利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、61億91百万円の資金増加(前中間連結会計期間比105億2百万円増加)となった。増加した主な要因は、仕入債務の減少及び法人税等の支払により資金が減少したものの、売上債権の減少により資金が増加したことである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、34億72百万円の資金減少(前中間連結会計期間比5億79百万円減少)となった。減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出により資金が減少したことである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、103億21百万円の資金減少(前中間連結会計期間比73億0百万円減少)となった。減少した主な要因は、配当金の支払及び短期借入金の返済による支出により資金が減少したことである。

2025/11/07 15:01