利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、18億4千8百万円の資金の減少(前年同期は9億4百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益11億5千6百万円、未成工事支出金の減少7億円、主な減少要因は、売上債権の増加20億6千4百万円、仕入債務の減少13億7千1百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2千6百万円の資金の減少(前年同期は3億5千5百万円の資金の増加)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2千2百万円などであります。

2014/06/27 14:13