キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -477 | 40 | -181 | -437 | -7 | 6,307 | 通期 | 775 | -144 | -184 | 631 | -77 | 7,372 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 422 | 263 | -251 | 685 | -173 | 7,806 | 通期 | 666 | 65 | -254 | 731 | -268 | 7,849 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 3,100 | -41 | -339 | 3,059 | -43 | 10,569 | 通期 | 1,688 | -133 | -345 | 1,555 | -222 | 9,058 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 5,797 | -54 | -329 | 5,743 | -38 | 14,471 | 通期 | 12,299 | 570 | -335 | 12,869 | -182 | 21,593 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -7,553 | -1,084 | -580 | -8,637 | -1,085 | 12,375 | 通期 | -8,080 | -1,165 | -584 | -9,245 | -1,236 | 11,762 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 396 | -4,713 | 2,219 | -4,317 | -4,706 | 9,663 | 通期 | 3,622 | -5,445 | 2,213 | -1,823 | -5,425 | 12,153 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -4,518 | -371 | -723 | -4,889 | -260 | 6,539 | 通期 | 543 | -63 | -797 | 480 | -307 | 11,835 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 356 | 182 | -723 | 538 | -17 | 11,651 | 通期 | 757 | -136 | -799 | 621 | -107 | 11,657 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -98 | -799 | -63 | -32 | 10,796 | 通期 | 1,276 | -116 | -1,164 | 1,160 | -49 | 11,653 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 382 | -18 | 1,483 | 364 | -29 | 13,500 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 6億3100万
- 2016年3月（個） +15.85%
- 7億3100万
- 2017年3月（個） +112.72%
- 15億5500万
- 2018年3月（個） +727.59%
- 128億6900万
- 2019年3月（個） マイ転
- -92億4500万
- 2020年3月（個）
- -18億2300万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億8000万
- 2022年3月（個） +29.38%
- 6億2100万
- 2023年3月（個） +86.8%
- 11億6000万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -7700万
- 2016年3月（個）増加+248.05%
- -2億6800万
- 2017年3月（個）減少-17.16%
- -2億2200万
- 2018年3月（個）減少-18.02%
- -1億8200万
- 2019年3月（個）増加+579.12%
- -12億3600万
- 2020年3月（個）増加+338.92%
- -54億2500万
- 2021年3月（個）減少-94.34%
- -3億700万
- 2022年3月（個）減少-65.15%
- -1億700万
- 2023年3月（個）減少-54.21%
- -4900万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.14%
- 2016年3月（個）
- 0.93%
- 2017年3月（個）
- 2.07%
- 2018年3月（個）
- 14.99%
- 2019年3月（個）
- -8.67%
- 2020年3月（個）
- 4.22%
- 2021年3月（個）
- 0.62%
- 2022年3月（個）
- 0.9%
- 2023年3月（個）
- 1.46%