四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,410 | 1,642 |
減価償却費 | 102 | 79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -109 | 36 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -49 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -174 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
支払利息 | 39 | 38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -125 | - |
売上債権等の増減額(△は増加) | 867 | 2,660 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -705 | -543 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | -1,295 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -15 | -612 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -745 | -512 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -941 | -310 |
その他 | 446 | -195 |
小計 | 1,247 | 881 |
売上債権等の増減額(△は増加) | 867 | 2,660 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
利息の支払額 | -40 | -39 |
法人税等の支払額 | -865 | -820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11 | -28 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -119 |
その他 | 1 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 474 | 493 |
長期借入金の返済による支出 | -544 | -563 |
配当金の支払額 | -649 | -722 |
その他 | -4 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184 | -861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,651 | 10,796 |