四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,230 | 2,410 |
減価償却費 | 111 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -113 | -109 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -119 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
支払利息 | 43 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -125 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,172 | - |
売上債権等の増減額(△は増加) | - | 867 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,768 | -705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -406 | 20 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 44 | -15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -745 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,471 | -941 |
その他 | 914 | 446 |
小計 | -3,737 | 1,247 |
売上債権等の増減額(△は増加) | - | 867 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
利息の支払額 | -44 | -40 |
供託金の預入による支出 | -30 | - |
法人税等の支払額 | -720 | -865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | 356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -257 | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 200 |
その他 | -110 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -419 | 474 |
長期借入れによる収入 | 900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -550 | -544 |
配当金の支払額 | -649 | -649 |
その他 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,613 | -184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,539 | 11,651 |