イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,084 | 2,230 |
| 減価償却費 | 80 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 159 | -113 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 26 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,313 | -6,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -327 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,328 | -406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,673 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 282 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 226 | 1,471 |
| その他 | 62 | 914 |
| 小計 | 1,129 | -3,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -28 | -44 |
| 供託金の預入による支出 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | -4,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,662 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -3 |
| その他 | -6 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,287 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -550 |
| 配当金の支払額 | -577 | -649 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | -723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,098 | -5,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,153 | 6,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
