四半期報告書-第94期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,866 | 2,084 |
減価償却費 | 61 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8 | 159 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 37 | -108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
支払利息 | 21 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,362 | 11,313 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -366 | -327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -514 | -14,328 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,699 | 1,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,729 | 282 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 398 | 226 |
その他 | -737 | 62 |
小計 | -7,028 | 1,129 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | -21 | -28 |
法人税等の支払額 | -514 | -718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,553 | 396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -4,662 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -44 |
その他 | 1 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -4,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 339 | 3,287 |
長期借入れによる収入 | 144 | - |
長期借入金の返済による支出 | -483 | -487 |
配当金の支払額 | -576 | -577 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 2,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,218 | -2,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,762 | 9,663 |