四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,126 | 1,866 |
減価償却費 | 63 | 61 |
減損損失 | 323 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -8 | 8 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
支払利息 | 21 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,708 | -4,362 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,391 | -366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,562 | -514 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 752 | -1,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 846 | -1,729 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 552 | 398 |
その他 | -640 | -737 |
小計 | 6,615 | -7,028 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
利息の支払額 | -22 | -21 |
法人税等の支払額 | -805 | -514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | -7,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23 | -1,075 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -10 |
その他 | -16 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -1,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 457 | 339 |
長期借入れによる収入 | - | 144 |
長期借入金の返済による支出 | -457 | -483 |
配当金の支払額 | -325 | -576 |
その他 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,412 | -9,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,471 | 12,375 |