四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 2,126 |
| 減価償却費 | 57 | 63 |
| 減損損失 | － | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | 3,708 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -271 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,907 | -2,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -832 | 752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -793 | 846 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,205 | 552 |
| その他 | -376 | -640 |
| 小計 | 3,984 | 6,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100 | 5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -15 |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393 | 457 |
| 社債の償還による支出 | -66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -457 |
| 配当金の支払額 | -288 | -325 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,719 | 5,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,569 | 14,471 |