四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 2,136 |
| 減価償却費 | 51 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 87 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -10 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,800 | -77 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,028 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | 1,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,099 | -832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -881 | 2,205 |
| その他 | -57 | -376 |
| 小計 | 1,030 | 3,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -33 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499 | 393 |
| 社債の償還による支出 | -134 | -66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -374 |
| 配当金の支払額 | -249 | -288 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806 | 10,569 |