有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,371 | 4,878 |
| 減価償却費 | 119 | 120 |
| 減損損失 | － | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -59 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 46 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,210 | 4,942 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,069 | 1,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,745 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -752 | 752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -793 | 1,729 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 723 | 764 |
| その他 | 9 | -1,083 |
| 小計 | 3,217 | 13,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -48 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -1,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 12,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | -14 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107 | -21 |
| 社債の償還による支出 | -132 | － |
| 長期借入れによる収入 | 726 | 936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749 | -914 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -289 | -325 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,209 | 12,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,058 | 21,593 |