有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,399 | 4,371 |
| 減価償却費 | 100 | 119 |
| 減損損失 | 488 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 76 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 支払利息 | 51 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,749 | -7,210 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,920 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 7,745 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,099 | -752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 793 | -793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -810 | 723 |
| その他 | 404 | 9 |
| 小計 | 1,671 | 3,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -52 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | 94 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | 107 |
| 社債の償還による支出 | -268 | -132 |
| 長期借入れによる収入 | 884 | 726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -749 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -249 | -289 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,849 | 9,058 |