有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 3,399 |
| 減価償却費 | 107 | 100 |
| 減損損失 | 410 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 69 | 76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 54 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,535 | -5,749 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,457 | 1,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,536 | -61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,099 | 1,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 413 | -810 |
| その他 | 452 | 404 |
| 小計 | 1,461 | 1,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -54 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -201 |
| その他 | -129 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | 117 |
| 社債の償還による支出 | -468 | -268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,193 | 884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -733 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -179 | -249 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | 476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,372 | 7,849 |