有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156 | 1,949 |
| 減価償却費 | 113 | 107 |
| 減損損失 | 169 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -340 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 48 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,064 | -1,535 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 700 | -2,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | 3,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206 | -10 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 211 | 413 |
| その他 | -135 | 452 |
| 小計 | -1,482 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -46 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63 |
| その他 | -1 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -76 |
| 社債の償還による支出 | -578 | -468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 | 1,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -648 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -178 | -179 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,057 | 446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,925 | 7,372 |