有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771 | 1,156 |
| 減価償却費 | 113 | 113 |
| 減損損失 | 443 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -345 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -329 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -22 |
| 支払利息 | 44 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183 | -2,064 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -691 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,639 | -1,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217 | -206 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 210 | 211 |
| その他 | 5 | -135 |
| 小計 | -876 | -1,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 22 |
| 利息の支払額 | -40 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 202 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | 128 |
| 社債の償還による支出 | -578 | -578 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230 | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -178 | -178 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,983 | 6,925 |