有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,878 | 4,570 |
減価償却費 | 120 | 131 |
減損損失 | 323 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | 40 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | 175 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 77 | 71 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
支払利息 | 40 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -3 |
固定資産売却損益(△は益) | -249 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,942 | -9,944 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | - | -1,350 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,601 | -443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,266 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 752 | -1,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,729 | -1,729 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 764 | -466 |
その他 | -1,083 | 403 |
小計 | 13,763 | -6,912 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
利息の支払額 | -42 | -46 |
法人税等の支払額 | -1,440 | -1,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,299 | -8,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 750 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 5 |
その他 | -4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 570 | -1,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21 | -86 |
長期借入れによる収入 | 936 | 1,068 |
長期借入金の返済による支出 | -914 | -981 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
配当金の支払額 | -325 | -577 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,534 | -9,830 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,593 | 11,762 |