イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,006 |
| 減価償却費 | 57 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 |
| 支払利息 | 50 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 5,160 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43 |
| その他 | -57 |
| 小計 | 5,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 利息の支払額 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,023 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 487 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -22 |
| 配当金の支払額 | -470 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,990 |
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