イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,006 | 3,727 |
| 減価償却費 | 57 | 88 |
| のれん償却額 | － | 63 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -32 |
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 5,160 | -2,260 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 489 | 1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,369 | 2,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41 | -1,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -2,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43 | -245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| その他 | -57 | -269 |
| 小計 | 5,274 | 790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 32 |
| 利息の支払額 | -51 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -611 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | -967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,023 | － |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 487 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -744 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -29 |
| 配当金の支払額 | -470 | -651 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | -951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,966 | -2,173 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,990 | 17,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
