有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,240 | 4,645 |
| 減価償却費 | 161 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 94 | -96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 58 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,064 | 186 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -132 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,420 | -3,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,609 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 745 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -497 | 874 |
| その他 | -127 | 1,330 |
| 小計 | 5,049 | 1,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -57 | -86 |
| 供託金の預入による支出 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,392 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,622 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,375 | -294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 247 |
| その他 | -26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,445 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782 | -831 |
| 長期借入れによる収入 | 3,010 | 1,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992 | -1,103 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -578 | -650 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | -317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,153 | 11,835 |