有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,645 | 4,217 |
| 減価償却費 | 219 | 200 |
| 減損損失 | － | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -96 | -114 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 受取保険金 | － | -13 |
| 支払利息 | 86 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | － |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | － | -6,602 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,106 | 2,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,916 | 2,931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 745 | -232 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 874 | -154 |
| その他 | 1,330 | -1,154 |
| 小計 | 1,975 | 2,478 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | － | -6,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 保険金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | -86 | -77 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -91 |
| 供託金の預入による支出 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247 | 5 |
| その他 | -2 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -831 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 1,795 | 978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | -1,089 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -650 | -651 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,835 | 11,657 |