イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,217 | 2,584 |
| 減価償却費 | 200 | 157 |
| 減損損失 | 544 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -114 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 受取保険金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 78 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | － |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | -6,602 | 2,062 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,704 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,931 | -863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -232 | -357 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -154 | -479 |
| その他 | -1,154 | -385 |
| 小計 | 2,478 | 2,840 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | -6,602 | 2,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 保険金の受取額 | 30 | 83 |
| 利息の支払額 | -77 | -75 |
| 損害賠償金の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757 | 1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -40 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -35 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 88 |
| 長期借入れによる収入 | 978 | 914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -1,142 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -11 |
| 配当金の支払額 | -651 | -1,012 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,657 | 11,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
