イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,584 | 4,056 |
| 減価償却費 | 157 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 52 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 131 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 受取保険金 | -13 | -5 |
| 支払利息 | 76 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 2,062 | -5,538 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 34 | 2,181 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -2,130 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | 5,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -357 | -155 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -479 | 233 |
| その他 | -420 | -466 |
| 小計 | 2,840 | 2,236 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 2,062 | -5,538 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 保険金の受取額 | 83 | 5 |
| 利息の支払額 | -75 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,599 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 507 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 56 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -119 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | 417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 914 | 1,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142 | -1,124 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -759 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,653 | 13,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
