営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億7千7百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は25億5千9百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益8億4百万円、仕入債務の増加51億8百万円、主な減少要因は売上債権の増加38億7千7百万円、未成工事支出金の増加17億1千6百万円、未収消費税等の増加13億2千1百万円などであります。

2014/11/12 9:12