イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657 | 804 |
| 減価償却費 | 56 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 62 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,808 | -3,877 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 165 | -1,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082 | 5,108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -416 | -1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217 | -10 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -92 | 479 |
| その他 | 170 | 309 |
| 小計 | -2,307 | -51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556 | 573 |
| 社債の償還による支出 | -289 | -234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -339 |
| 配当金の支払額 | -177 | -178 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,751 | -617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,231 | 6,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
