四半期報告書-第88期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574 | 657 |
| 減価償却費 | 57 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -81 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -208 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184 | -4,808 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,470 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448 | 2,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -217 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,628 | -92 |
| その他 | -145 | -246 |
| 小計 | -1,227 | -2,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -19 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -2,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -10 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 542 | 556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -267 |
| 社債の償還による支出 | -289 | -289 |
| 配当金の支払額 | -178 | -177 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,453 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,714 | 8,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,260 | 6,231 |