利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、7億7千5百万円の資金の増加(前期は18億4千8百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益19億4千9百万円、仕入債務の増加35億3千6百万円、未成工事受入金の増加4億1千3百万円、主な減少要因は、未成工事支出金の増加24億5千7百万円、売上債権の増加15億3千5百万円、未収消費税等の増加10億9千9百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4千4百万円の資金の減少(前期は2千6百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出7千5百万円などであります。

2015/06/26 16:00