営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、7億7千5百万円の資金の増加(前期は18億4千8百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益19億4千9百万円、仕入債務の増加35億3千6百万円、未成工事受入金の増加4億1千3百万円、主な減少要因は、未成工事支出金の増加24億5千7百万円、売上債権の増加15億3千5百万円、未収消費税等の増加10億9千9百万円などであります。

2015/06/26 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
3.キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
4.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2015/06/26 16:00