営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、31億円の資金の増加(前年同四半期累計期間は4億2千2百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益21億3千6百万円、未成工事受入金の増加22億5百万円、仕入債務の増加19億7百万円、主な減少要因は法人税の支払額8億6千7百万円、未収消費税の増加8億3千2百万円、未払消費税の減少7億9千3百万円などであります。

2016/11/14 9:49