営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、16億8千8百万円の資金の増加(前年同期は6億6千6百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益43億7千1百万円、仕入債務の増加77億4千5百万円、主な減少要因は、売上債権の増加72億1千万円、未成工事支出金の増加10億6千9百万円などであります。

2017/06/28 13:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
3.キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
4.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

2017/06/28 13:47