営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、75億5千3百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は57億9千7百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益18億6千6百万円、未成工事受入金の増加3億9千8百万円、主な減少要因は売上債権の増加43億6千2百万円、未払消費税等の減少17億2千9百万円、未収消費税等の増加16億9千9百万円、仕入債務の減少5億1千4百万円などであります。

2018/11/13 9:16