営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ7億43百万円増加し、44億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権が増加したものの、仕入債務の増加、供託金の返還があったこと及び損害賠償金の支払がなくなったこと等により、前連結会計年度20億94百万円のマイナスから22億81百万円のプラスとなり、43億76百万円の増加となりました。

2021/06/25 11:43