南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137 | 644 |
| 減価償却費 | 48 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -27 | -1,857 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -49 | -268 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881 | 1,425 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 124 | 125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -457 | -618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 9 |
| その他 | 77 | -48 |
| 小計 | -1,312 | -418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -141 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| その他 | -7 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -141 |
| 配当金の支払額 | -86 | -115 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,030 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,645 | -637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,184 | 5,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
