南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644 | 1,146 |
| 減価償却費 | 37 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -32 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 投資事業組合運用益 | － | -10 |
| 支払利息 | 4 | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,857 | 13,663 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -268 | 93 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425 | -5,553 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 125 | -532 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -618 | 469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 468 |
| その他 | -48 | -179 |
| 小計 | -418 | 9,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -3 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -491 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -555 | 9,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -290 |
| その他 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -5,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -41 |
| 配当金の支払額 | -115 | -172 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -5,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | 3,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,631 | 7,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
