南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625 | 2,388 |
| 減価償却費 | 89 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -28 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 受取和解金 | － | -33 |
| 投資事業組合運用益 | － | -12 |
| 支払利息 | 11 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,569 | -14,702 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 50 | -42 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,783 | 5,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -177 | 746 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -265 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294 | -16 |
| その他 | 110 | 105 |
| 小計 | 1,950 | -5,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -10 | -24 |
| 和解金の受取額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | -6,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 3 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -248 |
| 配当金の支払額 | -86 | -115 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | 3,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,560 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,269 | 3,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
