南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,388 | 2,856 |
| 減価償却費 | 108 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -42 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -32 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -17 |
| 受取和解金 | -33 | － |
| 投資事業組合運用益 | -12 | -20 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,702 | 10,489 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -42 | 281 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,720 | -5,896 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 746 | -729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 70 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -203 | 469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 1,644 |
| その他 | 105 | 148 |
| 小計 | -5,871 | 9,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 和解金の受取額 | 33 | － |
| 法人税等の支払額 | -283 | -802 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,133 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -290 |
| その他 | 38 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -80 |
| 配当金の支払額 | -115 | -172 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | -5,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,337 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,932 | 6,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
