有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,460	6,460	1.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	348	4,626	1.34	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,884	2,258	0.68	2025年6月16日～2033年6月30日
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 11:13

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	10,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/06/28 11:13

#3 担保に供している資産の注記（連結）

※4 (1) 下記の資産は、コミットメントライン契約(総額10,000百万円)に伴う担保に供しております。

2024/06/28 11:13

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「短期借入金」に含めていた「1年内返済予定の長期借入金」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「短期借入金」に表示していた1,808百万円は「短期借入金」1,460百万円、「1年以内返済予定の長期借入金」348百万円として組み替えております。

2024/06/28 11:13

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(1年内償還予定の社債含む)	1,640	1,619	△20
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	7,232	7,210	△21
負債計	8,872	8,830	△41

(注)1 「現金及び預金」「工事未払金」「短期借入金」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 市場価格のない株式及び組合出資金等は「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/28 11:13