1852 淺沼組

1852
2024/07/12
時価
630億円
PER 予
15.66倍
2010年以降
赤字-36.82倍
(2010-2024年)
PBR
1.32倍
2010年以降
0.18-1.87倍
(2010-2024年)
配当 予
4.49%
ROE 予
8.44%
ROA 予
3.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 11:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 26億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-4,166-10-1,551-4,176-12926,390
通期8711,851-2,7362,722-26832,143
2016年
3月期
連結
2Q9,166-462-2,4598,704-18538,388
通期3,326-801-2,6192,525-37132,007
2017年
3月期
連結
2Q12,430-201-9,21912,229-21134,870
通期14,231547-7,01914,778-32839,720
2018年
3月期
連結
2Q-3,524-465-2,720-3,989-47633,026
通期3,140-698-2,1912,442-72639,913
2019年
3月期
連結
2Q-4,910-499-2,725-5,409-58131,819
通期-11,419-1,037-3,940-12,456-1,73023,545
2020年
3月期
連結
2Q4,764-345-1,3784,419-38126,550
通期8,228-385-1,5687,843-57429,777
2021年
3月期
連結
2Q-13,073-660-1,774-13,733-63314,233
通期-12,902815-1,948-12,087-1,02115,760
2022年
3月期
連結
2Q9,760-701-2,0869,059-79522,749
通期1,563-2,264-2,267-701-1,09512,898
2023年
3月期
連結
2Q7,8741,126-3,4829,000-5918,815
通期1,354934-3,6612,288-22211,796
2024年
3月期
連結
2Q7,965-92-3,4137,873-20016,628
通期-3,1692,6491,410-520-46313,031
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億7100万
2016年3月(連) +281.86%
33億2600万
2017年3月(連) +327.87%
142億3100万
2018年3月(連) -77.94%
31億4000万
2019年3月(連) マイ転
-114億1900万
2020年3月(連) プラ転
82億2800万
2021年3月(連) マイ転
-129億200万
2022年3月(連) プラ転
15億6300万
2023年3月(連) -13.37%
13億5400万
2024年3月(連) マイ転
-31億6900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
18億5100万
2016年3月(連)資金投入
-8億100万
2017年3月(連)資金回収
5億4700万
2018年3月(連)資金投入
-6億9800万
2019年3月(連)投入+48.57%
-10億3700万
2020年3月(連)投入-62.87%
-3億8500万
2021年3月(連)資金回収
8億1500万
2022年3月(連)資金投入
-22億6400万
2023年3月(連)資金回収
9億3400万
2024年3月(連)回収+183.62%
26億4900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-27億3600万
2016年3月(連)返済還元
-26億1900万
2017年3月(連)返済還元
-70億1900万
2018年3月(連)返済還元
-21億9100万
2019年3月(連)返済還元
-39億4000万
2020年3月(連)返済還元
-15億6800万
2021年3月(連)返済還元
-19億4800万
2022年3月(連)返済還元
-22億6700万
2023年3月(連)返済還元
-36億6100万
2024年3月(連)資金調達
14億1000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
27億2200万
2016年3月(連) -7.24%
25億2500万
2017年3月(連) +485.27%
147億7800万
2018年3月(連) -83.48%
24億4200万
2019年3月(連) マイ転
-124億5600万
2020年3月(連) プラ転
78億4300万
2021年3月(連) マイ転
-120億8700万
2022年3月(連)
-7億100万
2023年3月(連) プラ転
22億8800万
2024年3月(連) マイ転
-5億2000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億6800万
2016年3月(連)増加+38.43%
-3億7100万
2017年3月(連)減少-11.59%
-3億2800万
2018年3月(連)増加+121.34%
-7億2600万
2019年3月(連)増加+138.29%
-17億3000万
2020年3月(連)減少-66.82%
-5億7400万
2021年3月(連)増加+77.87%
-10億2100万
2022年3月(連)増加+7.25%
-10億9500万
2023年3月(連)減少-79.73%
-2億2200万
2024年3月(連)増加+108.56%
-4億6300万

現金等#8

2015年3月(連)
321億4300万
2016年3月(連) -0.42%
320億700万
2017年3月(連) +24.1%
397億2000万
2018年3月(連) +0.49%
399億1300万
2019年3月(連) -41.01%
235億4500万
2020年3月(連) +26.47%
297億7700万
2021年3月(連) -47.07%
157億6000万
2022年3月(連) -18.16%
128億9800万
2023年3月(連) -8.54%
117億9600万
2024年3月(連) +10.47%
130億3100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.69%
2016年3月(連)
2.28%
2017年3月(連)
10.81%
2018年3月(連)
2.21%
2019年3月(連)
-8.41%
2020年3月(連)
5.88%
2021年3月(連)
-9.36%
2022年3月(連)
1.16%
2023年3月(連)
0.96%
2024年3月(連)
-2.08%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高