キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 26億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,166 | -462 | -2,459 | 8,704 | -185 | 38,388 | 通期 | 3,326 | -801 | -2,619 | 2,525 | -371 | 32,007 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,430 | -201 | -9,219 | 12,229 | -211 | 34,870 | 通期 | 14,231 | 547 | -7,019 | 14,778 | -328 | 39,720 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,524 | -465 | -2,720 | -3,989 | -476 | 33,026 | 通期 | 3,140 | -698 | -2,191 | 2,442 | -726 | 39,913 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,910 | -499 | -2,725 | -5,409 | -581 | 31,819 | 通期 | -11,419 | -1,037 | -3,940 | -12,456 | -1,730 | 23,545 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,764 | -345 | -1,378 | 4,419 | -381 | 26,550 | 通期 | 8,228 | -385 | -1,568 | 7,843 | -574 | 29,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -13,073 | -660 | -1,774 | -13,733 | -633 | 14,233 | 通期 | -12,902 | 815 | -1,948 | -12,087 | -1,021 | 15,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,760 | -701 | -2,086 | 9,059 | -795 | 22,749 | 通期 | 1,563 | -2,264 | -2,267 | -701 | -1,095 | 12,898 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,874 | 1,126 | -3,482 | 9,000 | -59 | 18,815 | 通期 | 1,354 | 934 | -3,661 | 2,288 | -222 | 11,796 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,965 | -92 | -3,413 | 7,873 | -200 | 16,628 | 通期 | -3,169 | 2,649 | 1,410 | -520 | -463 | 13,031 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 25億2500万
- 2017年3月（連） +485.27%
- 147億7800万
- 2018年3月（連） -83.48%
- 24億4200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -124億5600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 78億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -120億8700万
- 2022年3月（連）
- -7億100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 22億8800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5億2000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.28%
- 2017年3月（連）
- 10.81%
- 2018年3月（連）
- 2.21%
- 2019年3月（連）
- -8.41%
- 2020年3月（連）
- 5.88%
- 2021年3月（連）
- -9.36%
- 2022年3月（連）
- 1.16%
- 2023年3月（連）
- 0.96%
- 2024年3月（連）
- -2.08%