有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,586 | 6,025 |
減価償却費 | 405 | 463 |
減損損失 | 23 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -17 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -197 | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 529 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -216 |
支払利息 | 235 | 189 |
為替差損益(△は益) | 57 | -29 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 51 | -11,248 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,685 | -1,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,246 | -1,379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,738 | -223 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -468 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,711 | -1,112 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 871 | -1,561 |
その他 | 1,681 | 178 |
小計 | 4,072 | -10,273 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 213 |
利息の支払額 | -246 | -201 |
法人税等の支払額 | -914 | -1,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | -11,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -533 | -848 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | -342 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -419 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,077 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -499 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
差入保証金の差入による支出 | -15 | -21 |
差入保証金の回収による収入 | 40 | 9 |
その他 | 1 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -1,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,840 | -1,368 |
長期借入れによる収入 | 5,962 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -3,557 | -1,694 |
社債の発行による収入 | - | 634 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -1,003 |
配当金の支払額 | -754 | -1,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -3,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193 | -16,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,913 | 23,545 |