訂正有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2021年9月27日 14:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,025 | 6,500 |
| 減価償却費 | 463 | 523 |
| 減損損失 | 56 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -187 |
| 支払利息 | 189 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,248 | 2,179 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,018 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,379 | 1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -3,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -468 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,112 | -1,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,561 | 2,234 |
| その他 | 178 | 2,349 |
| 小計 | -10,273 | 10,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 185 |
| 利息の支払額 | -201 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -2,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,419 | 8,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,077 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -499 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 20 |
| その他 | -5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,368 | -990 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -330 |
| 社債の発行による収入 | 634 | 938 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,003 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -1,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,940 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,368 | 6,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,545 | 29,777 |
