有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,500 | 6,099 |
| 減価償却費 | 523 | 598 |
| 減損損失 | 12 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 209 | -95 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -314 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -154 |
| 支払利息 | 117 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,179 | 705 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -124 | 20 |
| 棚卸資産の増減額 | -20 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,766 | -4,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,137 | -11,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,465 | 2 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,234 | -1,355 |
| その他 | 2,349 | -637 |
| 小計 | 10,618 | -11,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 151 |
| 利息の支払額 | -118 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -2,457 | -1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,228 | -12,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 167 | 1,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 60 |
| その他 | 4 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -337 |
| 社債の発行による収入 | 938 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -1,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,232 | -14,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,777 | 15,760 |