有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,099 | 5,431 |
減価償却費 | 598 | 646 |
減損損失 | 87 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -132 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -95 | -20 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -284 | -424 |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -115 |
支払利息 | 106 | 104 |
為替差損益(△は益) | -25 | -94 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 705 | -1,964 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 20 | -155 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 20 | -28 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,040 | 4,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,546 | 1,361 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -977 | -540 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 2 | 41 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,355 | -3,773 |
その他 | -637 | -1,061 |
小計 | -11,413 | 3,426 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 115 |
利息の支払額 | -106 | -104 |
法人税等の支払額 | -1,535 | -1,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,902 | 1,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -40 |
有形固定資産の取得による支出 | -626 | -1,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -462 | -195 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -24 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,964 | 969 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,168 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 104 |
差入保証金の差入による支出 | -71 | -97 |
差入保証金の回収による収入 | 60 | 109 |
その他 | -43 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 815 | -2,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -17 |
長期借入金の返済による支出 | -337 | -336 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -5 |
配当金の支払額 | -1,604 | -1,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -2,267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,016 | -2,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,760 | 12,898 |