有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,408 | 7,586 |
| 減価償却費 | 379 | 405 |
| 減損損失 | 8 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -150 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 415 | 529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -230 |
| 支払利息 | 337 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | 0 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| たな卸資産評価損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,910 | 51 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,061 | 1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 302 | -1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876 | -1,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,313 | -5,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -535 | 871 |
| その他 | -3,737 | 1,681 |
| 小計 | 15,299 | 4,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 227 |
| 利息の支払額 | -343 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,231 | 3,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 40 |
| その他 | 34 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -3,840 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -3,557 |
| 株式の発行による収入 | 2,391 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -340 | -754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,019 | -2,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,712 | 193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,720 | 39,913 |