有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,149 | 6,408 |
| 減価償却費 | 333 | 379 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -877 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -228 |
| 支払利息 | 460 | 337 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -31 |
| 会員権評価損 | 9 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 10 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,700 | 5,910 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,110 | 4,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,857 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,326 | 876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,130 | 1,313 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -475 | -535 |
| その他 | 1,180 | -3,737 |
| 小計 | 3,653 | 15,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 225 |
| 利息の支払額 | -451 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326 | 14,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 13 |
| その他 | 11 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801 | 547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,769 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,012 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,709 | -1,050 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,391 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -151 | -340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24 |
| その他 | 1 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -7,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | 7,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,007 | 39,720 |
