有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,533 | 6,149 |
| 減価償却費 | 356 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -466 | -877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -270 |
| 支払利息 | 535 | 460 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | 11 |
| 会員権評価損 | 1 | 9 |
| たな卸資産評価損 | 84 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,728 | -2,700 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 448 | -1,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,578 | 2,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 1,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | -3,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,313 | -475 |
| その他 | -301 | 1,180 |
| 小計 | 1,352 | 3,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 266 |
| 利息の支払額 | -567 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871 | 3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -331 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107 | 182 |
| その他 | 78 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,851 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,044 | -2,769 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -1,709 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -3 |
| 配当金の支払額 | | -151 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -2,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,143 | 32,007 |
