有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816 | 2,533 |
| 減価償却費 | 405 | 356 |
| 減損損失 | 219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -159 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | -466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,703 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,490 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -277 |
| 支払利息 | 633 | 535 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,005 | -199 |
| 会員権評価損 | 10 | 1 |
| たな卸資産評価損 | 11 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,796 | 4,728 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 841 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,906 | -3,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,083 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,590 | 189 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10 | -2,313 |
| その他 | 1,857 | -301 |
| 小計 | 6,740 | 1,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 274 |
| 利息の支払額 | -623 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,263 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -837 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,138 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,114 | 1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| その他 | 74 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,143 | 1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,250 | -1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,691 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,251 | -2,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,200 | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,105 | 32,143 |