淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,468 | 1,816 |
| 減価償却費 | 499 | 405 |
| 減損損失 | 235 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 159 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -647 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408 | -3,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -294 |
| 支払利息 | 685 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -472 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -846 | -1,005 |
| 会員権評価損 | 8 | 10 |
| たな卸資産評価損 | 114 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,360 | -2,796 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,971 | 841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,273 | 1,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,800 | 1,590 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,868 | 10 |
| その他 | -4,260 | 3,763 |
| 小計 | -3,571 | 6,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 291 |
| 利息の支払額 | -686 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | 6,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -1,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,102 | 5,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -16 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 627 | － |
| その他 | 26 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,188 | 3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -6,250 |
| 長期借入れによる収入 | 7,156 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,415 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | -6,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374 | 3,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,905 | 32,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
