淺沼組（1852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,465 | -3,468 |
| 減価償却費 | 571 | 499 |
| 減損損失 | 259 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | -647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -323 |
| 支払利息 | 654 | 685 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 18 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | -846 |
| 会員権評価損 | 0 | 8 |
| たな卸資産評価損 | 76 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | 14,360 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,040 | 2,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,588 | -7,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261 | -6,800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,547 | 1,868 |
| その他 | 2,204 | -4,260 |
| 小計 | 4,519 | -3,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 318 |
| 利息の支払額 | -692 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,040 | -4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 2,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 753 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 627 |
| その他 | 34 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 3,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,484 | -1,431 |
| 長期借入れによる収入 | 3,615 | 7,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313 | -4,415 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -152 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846 | 374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,684 | 28,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,530 | 28,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
