四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,467 | 3,283 |
減価償却費 | 300 | 414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -73 | -11 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -234 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -56 |
支払利息 | 52 | 52 |
為替差損益(△は益) | -10 | -250 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -759 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,346 | 6,483 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -305 | 191 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2 | 9 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,259 | -680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,775 | -4,223 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16 |
未払金の増減額(△は減少) | -60 | -31 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,120 | 3,314 |
その他 | -1,330 | 1,307 |
小計 | 11,452 | 8,952 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
利息の支払額 | -52 | -53 |
法人税等の支払額 | -1,699 | -1,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,760 | 7,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -721 | -39 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 880 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18 |
貸付金の回収による収入 | 104 | - |
定期預金の預入による支出 | -40 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 295 |
差入保証金の差入による支出 | -84 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 55 | 21 |
その他 | 70 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | 1,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14 | - |
長期借入金の返済による支出 | -172 | -174 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -101 |
配当金の支払額 | -1,898 | -2,912 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -3,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,988 | 5,917 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,898 | 18,815 |