四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467 | 3,283 |
| 減価償却費 | 300 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -11 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -234 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -56 |
| 支払利息 | 52 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,346 | 6,483 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -305 | 191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,259 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,775 | -4,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | -31 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,120 | 3,314 |
| その他 | -1,330 | 1,307 |
| 小計 | 11,452 | 8,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
| 利息の支払額 | -52 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,699 | -1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,760 | 7,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 21 |
| その他 | 70 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | 1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -101 |
| 配当金の支払額 | -1,898 | -2,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,988 | 5,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,898 | 18,815 |