四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,896 | 1,467 |
| 減価償却費 | 275 | 300 |
| 減損損失 | 87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | -73 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -270 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -60 |
| 支払利息 | 53 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,576 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 11,346 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -105 | -305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 590 | 4,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,167 | -2,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91 | -60 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 897 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,120 |
| その他 | -3,503 | -1,330 |
| 小計 | -11,856 | 11,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 60 |
| 利息の支払額 | -53 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,073 | 9,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 104 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 55 |
| その他 | 1 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,602 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,543 | 6,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,760 | 22,749 |