四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,283 | 1,896 |
| 減価償却費 | 259 | 275 |
| 減損損失 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -86 |
| 支払利息 | 63 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,938 | 1,576 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -180 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,239 | 590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,510 | -13,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,331 | -91 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -403 | 897 |
| その他 | -26 | -3,503 |
| 小計 | 6,289 | -11,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 83 |
| 利息の支払額 | -64 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,556 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,764 | -13,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 18 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -170 |
| 社債の発行による収入 | 938 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,005 | -15,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,777 | 14,233 |